Tableau de flux de trésorerie

Tableau de flux de trésorerie	2022 CHF	2021 CHF
Flux de trésorerie des activités d'explotation	2’121’056	3’898’308
Cash Flow	2’955’310	3’188’439
Résultat annuel	318’812	349’390
Amortissements	2’358’257	2’215’685
Variation corrections	200’000	500’000
Variation réserves	120’000	150’000
Variation fonds	-41’759	-26’636
Variation créances	-84’751	87’041
Variation travaux commencés	-83’118	-
Variation engagements	-666’385	622’828
Flux de trésorerie des activités d'investissement	-3’203	144’754
Investissements	-803’203	-855’246
Immobilisations corporelles mobiles	-731’985	-698’076
Immeubles	-71’217	-161’671
Cautionnement	-	4’500
Désinvestissements	800’000	1’000’000
Prêts actifs	800’000	1’000’000
Flux de trésorerie des activités de financement	-2’245’000	-3’270’000
Financements	-	-
Hypothèques et crédits bancaires	-	-
Définancements	-2’245’000	-3’270’000
Prêts passifs	-250’000	-550’000
Hypothèques et crédits bancaires	-1’995’000	-2’720’000
Total flux de trésorerie/variation des liquidités	-127’147	773’062
Variation des liquidités
Etat au 1.1.	2’738’439	1’965’377
Etat au 31.12.	2’611’292	2’738’439
Total flux de trésorerie/variation des liquidités	-127’147	773’062